뉴스나 신문에서 주식 관련 기사를 접할 때,
예 : "절호의 저점매수 기회" , "개미투자자, 손절매 못해" 등...
이해하지 못하는 부분이 너무 많았습니다. 정리하여 최대한 이해하려고 합니다.
알아보겠습니다.~
용어
1. 매수.매도
매수는 매입이라고도 합니다.
주식을 비롯한 채권, 외환 등 금융상품을 사는 행위를 말합니다.
반대로 매도는 주식을 비롯한 금융상품을 파는 행위를 말합니다.
2.순매수.순매도
순매수란 일정한 기준으로 매수의 총량이 매도의 총량을 앞서는 것을 말합니다.
반대로 순매도란 일정한 기준으로 매도의 총량이 매수의 총량을 앞서는 것을 말합니다.
- 순매수 : 매수량(산 주식 수)에서 매도량(판 주식 수)을 뺀 값이 **양수(+)**인 경우
- 순매도 : 매도량(판 주식 수)에서 매수량(산 주식 수)을 뺀 값이 **양수(+)**인 경우
즉,
- 순매수 = "산 주식"이 "판 주식"보다 많은 경우
- 순매도 = "판 주식"이 "산 주식"보다 많은 경우
(2-1) 순매수와 순매도의 의미
- 순매수 증가 → 해당 주식에 대한 긍정적인 전망이 많고, 투자자들이 적극적으로 매수하는 상황
- 순매도 증가 → 해당 주식에 대한 부정적인 전망이 많고, 투자자들이 매도를 늘리는 상황
(2-2) 예시
- 삼성전자의 외국인 투자자 순매수가 +100만 주라면?
➡ 외국인이 삼성전자를 100만 주 더 샀다는 의미
- 기관 투자자의 현대차 순매도가 -50만 주라면?
➡ 기관이 현대차를 50만 주 더 팔았다는 의미
(2-3) 순매수.순매도를 활용한 투자 전략
(1) 외국인.기관의 순매수 여부 체크
- 외국인과 기관이 꾸준히 순매수하면 주가 상승 가능성이 높아짐
- 반대로 지속적인 순매도는 하락 신호가 될 수도 있음
(2) 거래량과 함께 분석
- 순매수 규모가 크면서 거래량도 증가하면 강한 매수세 신호
- 순매도와 함께 거래량이 증가하면 주가 하락 가능성
(3) 개인 vs 기관.외국인의 흐름 비교
- 개인 투자자는 반대로 움직이는 경우가 많아 주의 필요
예) 삼성전자가 외국인과 기관의 대량 순매수를 받는다면?
- 주가 상승 가능성이 높을 수 있음
- 반대로 외국인과 기관이 지속적으로 순매도를 하면?
주가 하락 가능성이 있어 신중한 접근 필요
(4) 정리
- 순매수 : 매수가 더 많음 (긍정적 신호 가능)
- 순매도 : 매도가 더 많음 (부정적 신호 가능)
- 외국인.기관의 순매수/순매도 흐름을 체크하면 투자 전략 수립
- 순매수.순매도는 단기적인 시장 흐름을 파악하는 중요한 지표 중 하나이므로,
거래량.재무 상태.업황과 함께 분석하는 것이 중요합니다.!
3. 손절매
현재 보유하고 있는 금융상품의 가치가 매입 당시보다 떨어졌음에도 불구하고
(살때 가격보다 떨어졌음에도) 앞으로 더욱 하락할 것을 예상하여 매도하는 것을 말합니다.
떨어진 가치가 회복되기를 기대하기보다 향후 상황이 더 악화되기 전에 과감하게 파는 것입니다.
또는 로스컷(Loss Cut), 또는 롱스탑(Long Stop)라고도 합니다.
초보 투자자일수록 손절매를 잘해야 더 큰 손실을 줄일 수 있습니다.
4. HTS에서 주문 용어
현재가 화면에서 종목을 검색하다가 매수와 매도 주문을 할 수 있습니다.
(1) [매수] 버튼 : 매수주문
(2) [매도] 버튼 : 매도주문
(3) [정정/취소] 버튼 : 주문을 하고 나서 취소하거나 수정하고 싶을 때
전부 취소할 것인지? 일부만 취소할 것인지?
즉시 할 수 있는 버튼 입니다.
5. 대형주란
대형주(大形株)는 시가총액(기업의 주식 가격 × 발행 주식 수)이 큰 기업의 주식을 의미합니다.
주식 시장에서 규모가 크고 안정적인 기업의 주식을 대형주라고 부르며, 일반적으로 중형주, 소형주와 비교됩니다.
(5-1) 대형주의 특징
(1) 안정성
기업 규모가 크고 재무 구조가 탄탄하여 경기 변동에 비교적 강한 편입니다.
장기 투자에 적합한 종목이 많습니다.
(2) 유동성
거래량이 많아 사고팔기 쉽습니다.
기관 투자자와 외국인 투자자의 관심이 높은 경우가 많습니다.
(3) 배당 가능성
안정적인 수익 구조를 가진 기업이 많아 배당금을 지급하는 경우가 많습니다.
(4) 변동성 낮음
소형주나 중형주에 비해 주가 변동성이 상대적으로 적습니다.
그러나 시장 전체가 하락할 때는 피해를 피하기 어렵습니다.
(5-2) 대형주의 예시
한국: 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, LG에너지솔루션 등
미국: 애플(Apple), 마이크로소프트(Microsoft), 아마존(Amazon), 테슬라(Tesla) 등
(5-3) 대형주 투자 시 고려할 점
- 기업의 재무 상태 및 실적 확인
- 배당 성향 분석 (배당을 지급하는지 여부)
- 산업 전망 및 성장 가능성 평가
- 거시경제 영향 (금리, 환율, 경기 상황 등) 분석
대형주는 안정적인 투자를 원하는 투자자들에게 적합한 선택이 될 수 있지만,
시장 상황에 따라 수익률이 낮을 수도 있으므로 다양한 요소를 고려하여 투자하는 것이 중요합니다.
6. 중형주란
중형주는 대형주와 소형주의 중간 규모에 해당하는 주식을 의미합니다.
일반적으로 시가총액이 일정 수준 이상이지만 대형주보다는 작은 기업의 주식을 중형주라고 부릅니다.
(6-1) 중형주의 특징 및 성장 가능성
대형주보다 성장성이 높은 기업이 많습니다.
새로운 산업 트렌드나 기술 변화에 따라 빠르게 성장할 가능성이 있습니다.
변동성 (리스크와 기회 공존)
대형주보다 주가 변동성이 크지만, 소형주보다는 안정적인 편입니다.
기업의 실적이나 경제 환경에 따라 주가가 크게 변할 수 있습니다.
유동성 (거래량)
대형주만큼은 아니지만 비교적 거래량이 많아 매매가 수월한 편입니다.
기관 투자자와 개인 투자자 모두 관심을 가질 수 있습니다.
배당 정책
일부 중형주는 배당을 지급하지만, 대형주에 비해 배당률이 낮거나 성장에 집중하는 경우가 많습니다.
(6-2) 중형주의 예시
한국: 카카오, 네이버, 포스코DX, 한화솔루션 등
미국: 넷플릭스(Netflix), 스퀘어(Block), 줌(Zoom) 등
※ 중형주는 시가총액 기준이 명확히 정해져 있지 않으며, 증권사나 시장 상황에 따라 다르게 분류될 수 있습니다.
(6-3) 중형주 투자 시 고려할 점
- 성장성과 재무 건전성 분석 (실적과 부채 수준 확인)
- 경쟁력 있는 사업 모델 보유 여부
- 산업 트렌드 및 시장 점유율 변화 주시
- 주가 변동성을 감안한 투자 전략 수립
* 중형주는 대형주보다 높은 성장 가능성을 가지고 있지만, 변동성이 크므로 신중한 투자 전략이 필요합니다.
7. 소형주란
소형주는 시가총액이 작은 기업의 주식을 의미합니다.
주식 시장에서 대형주, 중형주보다 기업 규모가 작고, 상대적으로 낮은 시가총액을 가진 주식을 소형주라고 부릅니다.
(7-1) 소형주의 특징
(1) 높은 성장 가능성
- 신생 기업이나 빠르게 성장하는 기업이 많음
- 중장기적으로 큰 수익을 낼 가능성이 있음
(2) 변동성이 크다
- 대형주보다 주가 변동 폭이 크고 급등·급락이 잦음
- 작은 뉴스나 외부 요인에도 주가가 크게 움직일 수 있음
(3) 거래량이 적을 수 있음
- 유동성이 낮아 원하는 가격에 매매가 어려울 수 있음
- 대형주나 중형주보다 기관·외국인 투자자의 관심이 적은 경우 많음
(4) 배당보다는 성장 위주
- 배당금을 지급하는 기업이 적고, 이익을 재투자하는 경우가 많음
- 장기적으로 기업 가치가 상승할 가능성이 높음
(7-2) 소형주의 예시
한국: JYP엔터테인먼트, 펄어비스, SM C&C 등
미국: 로쿠(Roku), 펠로톤(Peloton), 루시드모터스(Lucid Motors) 등
※ 소형주의 기준은 명확히 정해져 있지 않으며, 시장 상황에 따라 변할 수 있습니다.
(7-3) 소형주 투자 시 고려할 점
- 기업의 성장성과 재무 건전성 분석
매출 성장률, 이익률, 부채 비율 등을 체크
- 거래량과 유동성 확인
너무 거래량이 적으면 매매가 어려울 수 있음
- 시장 트렌드 및 업종 전망 분석
산업의 성장 가능성과 경쟁력을 고려
- 분할 매수·매도 전략 활용
변동성이 크므로 한 번에 크게 투자하기보다는 분할 매매 전략이 유리
(7-4) 소형주의 장점과 단점
- 장점
대형주보다 높은 성장 가능성
저평가된 종목을 찾으면 큰 수익 기대 가능
새로운 산업이나 혁신적인 기업이 많음
- 단점
주가 변동성이 커서 리스크 높음
정보가 적어 기업 분석이 어려울 수 있음
거래량이 적어 원하는 가격에 매매가 어려울 수 있음
(7-5 )결론
소형주는 고위험·고수익 투자!
소형주는 성장 가능성이 높지만, 변동성이 크기 때문에 신중한 접근이 필요합니다.
기업 분석과 시장 흐름을 잘 파악하면 좋은 투자 기회가 될 수 있습니다!
8. 대형주 눌림목 (분석부분)
- 눌림목(조정) = 상승 추세에서 주가가 일시적으로 하락하는 구간
- 대형주 눌림목 = 대형주가 상승 추세를 유지하면서도 일시적으로 조정을 받는 구간을 의미
즉, 주가가 계속 상승하는 과정에서 단기적으로 하락(조정)했다가 다시 반등할 가능성이 높은 구간을 말합니다.
(8-1) 대형주 눌림목이 중요한 이유
- 저점 매수 기회
주가가 상승하는 추세에서 눌림목 구간은 좋은 매수 타이밍이 될 수 있음
- 추세 확인 가능
상승 추세에서 자연스러운 조정인지, 하락 추세로 전환되는지 확인 가능
- 리스크 관리
상승 추세에서 눌림목 매수를 하면 손절 라인을 짧게 잡을 수 있어 리스크 관리가 쉬움
(8-2) 눌림목 매매 전략
- 주요 지지선 확인 (이동평균선, 전 저점 등)
- 거래량 분석 (조정 중 거래량 감소 -> 반등 시 거래량 증가)
- 보조지표 활용 (RSI 30~40, MACD 골든크로스 신호 확인)
- 분할 매수 전략 (한 번에 매수하지 않고여러 번 나누어 매수)
(8-3) 대형주 눌림목 차트 분석해 보기 (이해)
- 차트 해석
- 파란색 선 : 주가 흐름
- 빨간색 점선 : 10일 이동평균선 (추세선 역할)
- 회색 음영 : 눌림목 구간 (10~12일차)
- 빨간색 점 : 눌림목 매수 기회
- 눌림목 구간 특징
- 주가가 상승하다가 10~12일차에 조정
- 이동평균선 부근에서 지지를 받으며 반등
- 거래량이 증가하며 반등할 가능성이 높음
* 반등이란 물가나 주식, 코인 등의 가격이 떨어졌다가 갑자기 오르는 것을 말합니다.
- 눌림목 매매 전략
- 10~12일차 눌림목 구간에서 분할 매수
- 손절라인 : 눌림목 구간 아래로 이탈할 경우 설정
- 목표가 : 전고점 돌파 후 상승 가능성 확인
* 전고점은 가장 높은 시세를 기록했던 가격을 의미합니다
- 결론
눌림목 구간을 잘 활용하면 저점 매수 기회를 잡을 수 있으며, 상승장에서 효과적인 전략이 될 수 있습니다.
- 용어정리 및 학습
(1) 보조지표 활용 : RSI & MACD
주식 매매 시 RSI(상대강도지수)와 MACD(이동균수렴.확산지수)를 활용하면 눌림목 구간에서 반등 여부를 판단하는 데 도움이 됩니다.
(2) RSI (Relative Strength Index, 상대강도지수)
- 주가의 과매수(Overbought) 또는 과매도(Oversold) 상태를 나타내는 지표
- 보통 0~100 범위에서 움직이며, 일반적으로
- 70 이상이면 "과매수" -> 조정 가능성 높음
- 30 이하이면 "과매도" -> 반등 가능성 높음
* 눌림목 매수 신호 : RSI가 30~40 부근에서 반등
보조지표 예시 (RSI 차트)
아래 예시 차트로 RSI(30~40 구간)를 이해 합니다.
RSI 해석
파란색 선이 RSI 지표를 나타냄
회색 음영(30~40 구간)에서 RSI 반등 발생 → 눌림목 매수 기회
(3) MACD (Moving Average Convergence & Divergence, 이동평균수렴·확산지수)
**단기 이동평균선(보통 12일)**과
**장기 이동평균선(보통 26일)**의
차이를 이용해 추세 변화를 예측하는 지표
MACD선과 신호선(9일 이동평균선)의 교차로 매매 신호를 판단
눌림목 매수 신호: MACD 골든크로스
MACD선이 신호선을 아래에서 위로 교차(골든크로스) 하면 상승 가능성 ↑
보조지표 예시 (MACD 차트)
MACD 해석
파란색: MACD 선, 빨간색 점선: 신호선
12일차에 MACD 골든크로스 발생 → 상승 신호
(4) 눌림목 매매 전략
- RSI 30~40 구간에서 반등 시 매수
- MACD 골든크로스 확인 후 추가 매수 가능
- 목표가 : 전고점 돌파 예상,
- 손절가 : RSI 30 이하 하락 시
(5) 결론
RSI & MACD를 함께 활용하면 눌림목 반등 타이밍을 더 정확하게 잡을 수 있음!
9. 중형주 눌림목
눌림목이란 의미는 대형주 눌림목 설명과 같습니다.
(9-1) 중형주 눌림목 특징
- 대형주보다 변동성이 크며, 회복 속도도 빠를 가능성
- 특정 재료(이슈, 실적 발표 등)로 인해 급격한 조정 발생 가능
- 거래량이 증가하면서 반등할 때 매수 기회
(9-2) 중형주 눌림목 차트 예시
차트해석
- 파란색 선 : 주가 흐름
- 빨간색 점선 : 10일 이동평균선 (추세 확인)
- 회색 음영 : 눌림목 구간 (9~11일차)
- 빨간색 점 : 눌림목 매수 기회
(9-3) 눌림목 구간 특징
- 상승 후 9~11일차에 조정 발생
- 이동평균선 부근에서 지지 후 반등
- 거래량 증가 시 강한 반등 가능성
(9-4) 눌림목 매매 전략
- 9~11일차 눌림목 구간에서 분할 매수
- 손절라인 : 눌림목 구간 이탈 시 설정
- 목표가 : 전고점 돌파 후 상승 가능성 확인
(9-5) 결론
중형주는 대형주보다 변동성이 커서 눌림목 반등이 빠르게 나타날 수 있으며, 눌림목 구간을 활용하면 효과적인 매매가 가능합니다.
10. 소형주 눌림목
눌림목이란 의미는 대형주, 중형주 눌림목 설명과 같습니다.
(10-1) 소형주 눌림목의 특징
- 급등 후 급락하는 경우가 많아 눌림목이 짧거나 강한 변동성이 나타남
- 거래량이 줄어든 후 다시 증가하면 반등 가능성이 높음
- 이동평균성(10일,20일선)에서 지지받고 반등하는 경우가 많음
(10-2) 소형주 눌림목 매매 전략
- 주요 지지선 확인 (이동평균선, 전 저점 등)
- 거래량 분석 (하락 시 거래량 감소 -> 반등 시 거래량 증가)
- 보조지표 활용 (RSI 30~40, MACD 골든크로스 신호 확인)
- 분할 매수 전략 (급등주이므로 한 번에 매수하지 않고 나눠서 매수)
- 손절 라인 설정 필수 (급락할 가능성이 있으므로 리스크 관리 중요)
(10-3) 소형주 눌림목 차트 예시
차트해석
- 급등 후 조정 : 주가가35천 원까지 상승 후 하락
- 눌림목 발생 : 9~11일차에서 주가가 29천 원 -> 26천원으로 조정
- 이동평균선(빨간 점선)에서 지지 : 눌림목 이후 반등 가능성 증가
- 매수 기회 : 빨간색 점 (눌림목 구간)에서 분할 매수 전략 활용 가능
(10-4) 결론
소형주는 변동성이 크므로, 눌림목에서 반등을 노려 짧은 기간 내 수익을 추구할 수 있습니다.
11. 그물망
'그물망' 매매 기법은 주식 투자에서 일정한 가격 간격으로 분할 매수 또는 분할 매도를 하여 평균 단가를 조정하는 전략입니다. 마치 물고기를 잡기 위해 그물을 쳐서 여러 지점에서 포획하는 방식과 비슷하여 '그물망'이라는 이름이 붙었습니다.
(11-1) 그물망 매매 기법의 핵심 원리
- 일정한 간격(가격대)으로 매수/매도 주문을 배치
- 주가가 특정 가격에 도달하면 자동으로 매매 체결
- 변동성이 큰 시장에서 평균 단가를 조절하며 유리한 진입 가능
- 급등/급락에 영향을 덜 받고 심리적 부담이 낮음
(11-2) 그물망 매매 방식 (예시)
예를 들어 10,000원짜리 주식을 매수할 때, 한 번에 전량 매수하는 대신 아래와 같이 단계적으로 매수 주문을 넣습니다.
(11-3) 그물망 매수 전략
| 매수 가격 | 매수 수량 | 평균 매수가 |
| 10,000원 | 100주 | 10,000원 |
| 9,800원 | 100주 | 9,900원 |
| 9,600원 | 100주 | 9,800원 |
| 9,400원 | 100주 | 9,700원 |
| 9,200원 | 100주 | 9,600원 |
주가가 하락할수록 저점에서 추가 매수하여 평균 단가를 낮춤
(11-4) 그물망 매도 전략
반대로 매도할 때도 가격을 분할하여 목표 수익을 조정합니다.
| 매도 가격 | 매도 수량 | 평균 매도가 |
| 10,500원 | 100주 | 10,500원 |
| 10,700원 | 100주 | 10,600원 |
| 10,900원 | 100주 | 10,700원 |
| 11,100원 | 100주 | 10,800원 |
| 11,300원 | 100주 | 10,900원 |
(11-5) 그물망 전략의 장점 & 단점
장점
- 변동성이 큰 시장에서도 유리한 진입 가능
- 급등/급락에도 평균 단가 조절이 가능해 리스크 분산
- 한 번에 진입하지 않아 심리적 부담 완화
단점
- 강한 상승장에서 초기 매수가 적어 기회비용 발생 가능
- 지속적인 하락장에서는 손실이 커질 수도 있음
- 분할 매수를 위한 추가 자금이 필요
(11-6) 그물망 매매 전략을 활용하면 좋은 경우
- 변동성이 큰 종목: 주가가 급등락하는 경우 활용 가능
- 장기 투자자: 분할 매수를 통해 저점에서 매수 가능
- 박스권 매매: 일정한 범위 내에서 매수·매도를 반복하는 전략
(11-7) 결론
그물망 매매 전략은 한 번에 매매하는 대신 분할 매매를 통해 리스크를 줄이는 전략입니다.
특정 지점에서 자동으로 매매되도록 설정하면 감정적 대응을 줄일 수 있어 유리한 매매 기법이 될 수 있습니다.
12. 10-40 골든
10일 이동평균선(10일선) ~ 40일 이동평균선(40일선)을 아래에서 위로 돌파하는 골든크로스(Golden Cross) 신호를 의미합니다. 이 신호는 주가가 상승할 가능성이 높아지는 강세 신호로 해석됩니다.
(12-1) 10-40 골든크로스 원리
- 10일선(단기 이동평균선): 최근 단기 주가 흐름을 반영
- 40일선(중기 이동평균선): 주가의 중기적 흐름을 반영
🔺 10일선이 40일선을 상향 돌파하면?
→ 단기 상승 흐름이 강해지면서 추세 전환 가능성이 높아짐
🔻 반대로 10일선이 40일선을 하향 돌파하면?
→ 10-40 데드크로스(Death Cross)로 해석하며, 하락 가능성이 높아짐
(12-2) 10-40 골든크로스 상향 발생과정
- 주가가 하락 후 횡보하면서 10일선이 40일선 아래 위치
- 주가가 반등하면서 10일선이 40일선을 상향 돌파
- 거래량 증가와 함께 추세 상승 가능성 증가
- 추가 상승이 나오면 강세장으로 전환
(12-3) 데드크로스 발생 과정
- 주가가 상승 후 조정을 받으며 10일선이 40일선 위에 위치
- 주가가 하락하면서 10일선이 40일선을 하향 돌파
- 추가 하락 가능성이 높아지며 약세장 진입 가능성
13. 10-40 골든 매매 전략
- 골든 크로스 활용법
- 10일선이 40일선을 돌파할 때 매수 진입 기회
- 골든크로스 발생 후 거래량 증가 여부 확인 (거래량 증가 시 신뢰도 상승)
- 돌파 이후 조정 구간에서 추가 매수 고려
- 데드크로스 시 대처법
- 10일선이 40일선을 하향 돌파할 경우 매도 또는 손절 고려
- 추가 하락 가능성을 고려하여 리스크 관리 필요
(13-1) 10-40 골든크로스의 장점 & 단점
장점
- 상승 추세 진입 가능성을 조기에 포착 가능
- 중장기 추세 변화 신호로 활용 가능
- 비교적 신뢰도가 높은 보조지표
단점
- 골든크로스 후에도 상승이 확정되는 것은 아님
- 거래량 증가 여부를 반드시 확인해야 신뢰도가 높아짐
- 약세장에서는 신호가 실패할 가능성이 있음
(13-2) 결론
10-40 골든크로스는 단기 상승 신호로 해석되며, 추세 전환 가능성이 높은 지점에서 매수 기회를 잡을 수 있는 전략입니다.
하지만, 거래량 증가 여부와 추가적인지표(RSI, MACD 등)를 함께 분석하여 신뢰도를 높이는 것이 중요합니다!
(13-3) 10-40 골든크로스 차트 확인 방법
(1) HTS 또는 MTS 실행 (키움증권,삼성증권,트레이딩뷰 등...)
(2) 이동평균선(10일,40일) 추가설정
- 보조지표에서 "이동평균선(MA)"선택
- 단기선 : 10일선(빨강), 장기선 : 40일선 (초록) 적용
(3) 골든크로스 발생 확인
- 10일선이 40일선을 아래에서 위로 돌파하는 지점 찾기
- 거래량이 함께 증가하면 신뢰도 상승
* 위 방법으로 실제 차트에서 10-40 골든크로스를 직접 분석할 수 있음!
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